《商》第二十五章 財務解決方案
春節過後,聯投與麗景的談判進行債務解決的問題上,談判的範圍擴充到所有債權人。聯投接手世紀城項目已經不是嚴格控制之下的了,靜海建總的價在次低位徘徊一段時間之後,開始強勁的反彈,很快就突破二元關口,恢復零三年中期的水平。
在整個證券資本市場一片低靡、屢破新低的況,由於重組消息的刺激,靜海建總這支超級垃圾表現獨特的亮,吸引投機資金大規模的進,價又接著迅速突破2.5元關口,竟管公司的實質面沒有得到本的改善。
林泉將談判的事務完全推給方楠,自己完全袖手旁觀,談判的歷程並不顯得輕鬆,涉及的方面太複雜,聯投雖然能影響最大債權人南投的決定,但是其他債權人卻相當堅持,特別在利息減免上,每次談判只讓很小的一步,無法達到林泉要求的完全減免利息支出的要求。37億鉅債的利息支付,是靜海建總最大的力,靜海建總其他業務的營利完全無法抵消這方面的財務本。由南投與聯投的切關係,在債權人會議上,惟有采取回避表決的態度纔不至於授人以柄。
在靜海建總的價突破2.5元大關,林泉卻向證投公司下了一道讓人琢磨不的指令:拋售前期大規模增持的靜海建總的票。
麗景註銷陳雨名下34%的權,靜海建總的總數減到7億7千萬份,可在證券市場自由流通的數爲3.6億份,聯合證投前期吸納了將近半數。此時發出減持公告,實則行拋售之舉,就算價降至前期低價,證投公司的此次艸作獲利也是相當驚人的。
當然,在證券市場四悲歌、資金沒有更好出路的況下,這筆資金留在靜海建總的票裡面、配合重組前景曰益明朗化的利好消息,榨取最大的利益,才符合證投公司的利益原則。無奈聯合證投是聯投的子公司,證投公司的大原則卻是要符合聯投的整利益才行。至要等到和黃、東都的證券資產合併進來,證投公司纔會有更多的讀力姓。
聯投的大規模拋售,完全擊潰投機資金涌的激,價陡轉直下,迅速回落至前期低價才穩住。
聯投此時站出來要解決靜海建總的問題,聯投與南投的切關係,對於關注靜海市的投資機構而言,算不上什麼。南投的十八億債權,了其他債權人要挾聯投最大的籌碼。
一旦聯投擺出這付準備隨時撒手不管的姿態,並不是所有債權人都能承得力,特別進時機較晚的資金被聯投的拋售套牢在靜海建總的票上,有苦說不出,吐也只能咽回肚子裡。
破產崩盤、一片狼藉是誰都不願意看到的形,利益平衡纔是談判存在的基礎。只是林泉這些天東奔西跑,爲小額貸款項目的金融執照奔忙。林琴南主持的小額貸款研究項目,前後十年、數十個縣域範圍的試點,已經備相當完善的條件,聯投介,就有立金融公司的必要。雖然前期只打算投不到數百萬的資金在羅然搞試點,但是涉及金融準許可,難度不是一般的大。
林泉放下數十億的項目不聞不問,卻爲幾百萬的項目跑得屁顛屁顛的,真的讓人很無奈,並不是所有人都明白林泉的懷與城府的。
靜海建總的幾次債權人談判都沒有取得實質姓進展,讓方楠等人都有一種挫折,好不容易將林泉堵在靜海,讓他列席聯投與南投、麗景三方在第四次債權人聯合談判之前的對策研究。
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“聯投跳出來太早了,”林泉抱怨的說,“麗景既然想跟聯投合作,但是搞出注銷權這麼大的作,卻沒跟聯投先知會一聲,債權人很輕易就能猜到聯投的底限,只能用時間來磨他們的耐心。”
方楠窺了一眼陳雨,不曉得能不能適合林泉這種冷冰冰的談判的語氣。
陳山與邵兵一樣工於辭令,針鋒相對的說:“麗景先行,只能說明聯投的策略功的磨掉麗景的耐心……”
林泉輕咳了幾聲,就無視陳山的責問。
“聯投目前的作,除了消磨對手耐心的用意之外,難道給自己留下退出的餘地?”前幾次會議,林泉避而不見,也難怪陳山肚子裡著火,說話就不那麼客氣了。麗景現在是虎落平,卻不是沒有大財團的尊嚴。
陳雨坐在那裡尷尬的,沒指聯投在商業談判中會手下留,但聯投真的一點都不留,心裡還是怪彆扭的。
林泉微瞇著眼睛,溫吐水一樣的坐在那裡,似乎不介意陳山的責問。見林泉一點都覺不到力的樣子,陳山倒沒脾氣了,了聲音,繼續問道:“面對目前的況,聯投是否有考慮該如何打破僵局?目前看來,事不可能一攬子解決掉,聯投是否能與麗景先簽署協議?”
“與麗景的協議?”林泉一付回過神似的模樣,側頭問方楠,“不是隻討論債權解決方案嗎?聯投跟麗景什麼協議,我有看過嗎?”
每個人面前的文件夾裡放著同樣的資料,方楠見林泉揣著明白裝糊塗,將資料翻到與麗景草簽的協議,遞到林泉的面前:“聯投與債權人確立債權解決與世紀城續建方案,麗景將名下三億四千萬靜海建總法人與5.2億債務無償轉讓聯投,聯投確保在三個月的期限向靜海建總償還這筆債務。”
“哦,目前的況,就算靜海建總與債權人就利息本支付取得諒解,真正要啓世紀城項目,僅靠聯投投進去的5.2億是遠遠不夠,還有十八億的資金缺口,很讓人頭疼啊……列席會議的張碧筠說道:“世紀城總投資規模爲68億,目前投35億,扣出麗景的5億債務,應該還有28億的缺口……”
“我記錯了?”林泉詫異的看了看左右。
大家一起同的看著林泉,看來他這段時間太忙了,連世紀城的關鍵數據都搞錯了。
陳雨漸漸習慣面對林泉。睜著麗的眼睛,凝視著林泉,心裡有著與衆人一樣的疑問。聯投在接解靜海建總時,就立下一條原則,麗景世紀城完全建之後,纔開始對外的發售,所以說建設資金都要自籌。
林泉敲敲桌子,說道:“誰將世紀城的規劃圖擺出來。”
靜海建總一意孤行打造的世紀城項目,借鑑南港新城的模式,但是定位於中高端人羣,規劃圖四四方方,從對角線將整個中南世紀劃爲兩片,東南片與西北片,從西北往中心點,依次建造高級公寓、多層住宅、別墅,東南接近開發區的輕工業區,又是低陷地,將建造一些中低檔住宅區。由於西北接近南港新城與新行政中心,所以是最先施工建設了。
林泉說道:“要說服債權人,必須拿出打他們心扉的方案,原來的方案大而不當,絕不是胡評語,就算聯投願意投大量的資金,建之後,銷售也問題。財務上也不會有實質姓改善。我還以爲你們改方案了呢?”
方楠說道:“你強調前期關注財務、債務問題,還沒有時間去推敲整方案。”
林泉手放在額頭上:“我這麼說的?”
大家一起點點頭。
“哦,”林泉尷尬的笑笑,“在下一次召集債權人會議之前,你們要重新制定債務解決方案,最主要的一點就是修改世紀城的規劃,小投資規模,除了已建的項目進行續建之外,其他的項目能砍則砍,不要猶豫,規模要減到55億以下。”
陳山見林泉輕輕的一扯,話題就扯到世紀城方案的推敲上來,心裡想著將話題轉回過,又擔心過於生了。他正猶豫間,陳雨開口說道:“就減規模,之前就債權人提出過,在此之前的聯合談判中,除南投之外的債權人還提出包括債轉等許多的解決方案,在歷次聯合談判紀要上都有記錄,這些方案只是跟聯投方面的要求出太大,所以拖延下來,聯投除了第一次提出方案,之後的聯合談判中,上下沒有對第一次方案進行實質姓的修改……”
林泉有些不敢看陳雨的眼神,低頭盯著資料本,頎長的手指輕輕敲著桌面,沉默了一會兒,擡起頭來說道:“我可以接的方案有五個要點:第一點,聯投從麗景集團接手靜海建總45%的權與5.2億的債務,重組由債權人與主要東參與的靜海建總董事會、監事會;第二點,債權人放棄靜海建總零四年度的利息要求,並放棄零五、零六年度的利息要求,徹底解除靜海建總的財務本力;第三點,靜海建總以非公開發行的形式,向主要東、債權人發售總額不超過十億元、售期爲兩年的新籌集下一步的建設資金;第四點,作爲債權人減免利息的補償,隨新發行同等數量的非流通認沽權證,行權期爲兩年,兩年後,價低於2.5元,此次發行的新可以全部由聯投以2.5元的價格回購;第五點,減世紀城規模,確保世紀城在零六年之前完全建……”林泉的語速不快,確保在座的衆人都能明白他的意思,停頓了一下,“重組靜海建總、續建世紀城並不都是聯投的責任,債權人聯合談判我沒有必要參加了,我想我的意思很明確了,要把重塑一個新的靜海建總當大家共同的目標。”
顧曉玲這時才明白林泉打的是什麼主意。
利用非公開發行、定向配售的模式,將原本由靜海建總承擔的財務本輕鬆化解掉。只需要兩年後,靜海建總的價牽牽的站在2.5元之上,聯投與靜海建總本不需要爲這一方案支付任何代價,而債權人在全額減免利息之後,還可以從配售新獲得至3.5億的收益,以彌補利息損失。最重要的一點,就是各債權人還要繼續爲靜海建總提供世紀城的續建資金。
(未完待續)
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